Энэ загварын үндсэн зорилго нь:

1. Борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах
2. Цалин, үйл ажиллагааны зардал төсөвлөх
3. Ашиг алдагдлыг урьдчилан тооцох
4. Эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээ тодорхойлох
5. Санхүүжилтийн дутагдал илрүүлэх
6. Банкны зээл авах боломж үнэлэх
7. Компанийн 5 жилийн санхүүгийн төлөвийг бүхэлд нь загварчлах

1. Цалингийн төсөөлөл

• Хүний нөөцийн бүтцийг төлөвлөх
• Цалингийн зардлыг урьдчилан төсөвлөх
• НДШ, ХХОАТ, ажил олгогчийн шимтгэлийг автомат тооцох
• Борлуулалтын өсөлттэй уялдуулан ажилтны хэрэгцээг тооцох

2. Борлуулалтын орлогын төсөөлөл

• Санхүүгийн бүх төсөөллийн суурь үзүүлэлт болдог
• Ирээдүйн орлогыг бүтээгдэхүүн тус бүрээр тооцдог
• Борлуулалтын хэмжээ болон үнийн өсөлтийн нөлөөг харуулдаг

3. Борлуулалтын өртгийн төсөөлөл

• Нэгж бүтээгдэхүүний ашигт ажиллагааг тодорхойлно
• Нийт ашгийг тооцоолно

4. Үйл ажиллагааны зардлын төсөөлөл

• Компанийг ажиллуулахад шаардагдах нийт тогтмол болон хувьсах зардлыг тодорхойлно

5. Орлогын тайлангийн төсөөлөл

Ач холбогдол

• Компани ашигтай ажиллах эсэхийг харуулна
• Хөрөнгө оруулагч, банкны гол үнэлгээний баримт болдог

Хэрэгцээ

• EBITDA
• Үйл ажиллагааны ашиг
• Цэвэр ашиг
• Татварын ачааллыг тооцох

6. Балансын төсөөлөл

Ач холбогдол

• Ирээдүйн хөрөнгө, өр төлбөр, эздийн өмчийн хэмжээг тодорхойлно

Хэрэгцээ

• Санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх
• Өрийн даац тооцох
• Эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг тодорхойлох

7. Мөнгөн урсгалын төсөөлөл

Ач холбогдол

• Төсөл ашигтай мөртлөө мөнгөний дутагдалд орох эсэхийг харуулна

Хэрэгцээ

• Зээлийн хэрэгцээг тодорхойлох
• Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах
• Өр төлбөрийн чадвар үнэлэх

8. Санхүүгийн харьцааны шинжилгээ

Хөрвөх чадвар

• Түргэн хөрвөх чадварын харьцаа
• Эрсдэлийн түвшин тодорхойлно

Үр ашгийн харьцаа

• Нийт хөрөнгийн эргэц
• Цэвэр хөрөнгийн эргэц
• Бараа материалын эргэц
• Авлагын эргэц
• Өглөгийн эргэц

Эдгээр нь хөрөнгийг хэр үр ашигтай ашиглаж байгааг харуулна.

Санхүүгийн хөшүүрэг

• Нийт өр төлбөр / өмч
• Нийт хөрөнгө / өмч
• Бодит цэвэр хөрөнгөд ногдох өр

Эдгээр нь өрийн дарамтыг тодорхойлно.

Төлбөрийн чадвар

• Хүү төлөх чадварын харьцаа

Зээлээ төлж чадах эсэхийг үнэлнэ.